嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9493元 (2025-12-11) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (89 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2025-12-09 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2025-12-08 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2025-12-05 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-12-04 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-03 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-02 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-01 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-11-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-11-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-11-26 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2025-11-25 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-11-24 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2025-11-21 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2025-11-20 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2025-11-19 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2025-11-18 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-11-17 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-11-14 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-11-13 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2025-11-12 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2025-11-11 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2025-11-10 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2025-11-07 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-11-06 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-11-05 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2025-11-04 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2025-11-03 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2025-10-31 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2025-10-30 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2025-10-29 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2025-10-28 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2025-10-27 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2025-10-24 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2025-10-23 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-10-22 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2025-10-21 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2025-10-20 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-10-17 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2025-10-16 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2025-10-15 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-10-14 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2025-10-13 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-10-10 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-10-09 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2025-09-30 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2025-09-29 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2025-09-26 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-09-25 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-09-24 | 1.8939元 | 1.8939元 |