嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1691元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (77 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C(016533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-07-08 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-07 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-07-06 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-07-03 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-07-02 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-07-01 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-30 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-06-29 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-06-26 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-06-25 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-06-24 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-23 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-22 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-06-18 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2026-06-17 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-16 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-06-15 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-06-12 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-06-11 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-06-10 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-06-09 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-06-08 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-05 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-04 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-06-03 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-06-02 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-06-01 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-05-29 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-05-28 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2026-05-27 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-05-26 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-05-25 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-05-22 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-21 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-05-20 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-05-19 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-18 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-05-15 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-14 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-13 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2026-05-12 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-05-11 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-05-08 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-05-07 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-05-06 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-04-29 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-04-28 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-04-27 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-04-24 | 2.0109元 | 2.0109元 |