嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8431元 (2026-02-12) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (104 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 37.12亿 | 89.20% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.02亿 | 9.65% |
| 3 | 其他资产 | 4,757.76万 | 1.14% |
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