嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7880元 (2026-04-03) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.78% (97 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-02 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-04-01 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-03-31 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-03-30 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-03-27 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-03-26 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-03-25 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-24 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-03-23 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-03-20 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-19 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-03-18 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-17 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-03-16 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-13 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-03-12 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-11 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-03-10 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-03-09 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-03-06 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-03-05 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-04 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-03-03 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-03-02 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-02-27 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-02-26 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-02-25 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-02-24 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-02-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-02-11 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-10 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-02-09 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-02-06 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-02-05 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-02-04 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-02-03 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-02-02 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-01-29 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-01-28 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-01-27 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-01-26 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-01-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-21 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-20 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-01-19 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-01-16 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-15 | 1.9194元 | 1.9194元 |