嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8431元 (2026-02-12) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (104 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-02-11 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-10 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-02-09 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-02-06 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-02-05 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-02-04 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-02-03 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-02-02 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-01-29 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-01-28 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-01-27 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-01-26 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-01-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-22 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-01-21 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-01-20 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-01-19 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-01-16 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-01-15 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-01-14 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-13 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-01-12 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-01-09 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-01-08 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-07 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-01-06 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-01-05 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2025-12-30 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-12-29 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2025-12-26 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2025-12-25 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2025-12-24 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2025-12-23 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2025-12-22 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2025-12-19 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2025-12-18 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-12-17 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2025-12-16 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-15 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-12-12 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2025-12-11 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2025-12-10 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2025-12-09 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2025-12-08 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2025-12-05 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-12-04 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-12-03 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-02 | 1.9437元 | 1.9437元 |