嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2183元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (80 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C(016533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.52% | 2.48% | 28.06万 | 7,509.61元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.17% | 2.83% | 10.58万 | 1.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.50% | 2.50% | 9.91万 | 1.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.52% | 7.48% | 5.35万 | 1.69万元 | -- |