嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 (016533.jj ) 纳斯达克100指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9372元 (2025-12-25) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (89 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币(016533) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 15.92亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 15.61亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 19.02亿 | 12.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 26.50亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 16.89亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 13.19亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.93亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 3.95亿 | 2.84亿元 | -- |