鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8678元 (2025-12-12) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.13% (354 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2025-12-11 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2025-12-10 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2025-12-09 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-12-08 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2025-12-05 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2025-12-04 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-03 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-02 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-01 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2025-11-28 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2025-11-27 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-11-26 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-11-25 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2025-11-24 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-11-21 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-11-20 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2025-11-19 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-11-18 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-11-17 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-11-14 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-11-13 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2025-11-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-11-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2025-11-10 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-11-07 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2025-11-06 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2025-11-05 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-11-04 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2025-11-03 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-10-31 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2025-10-30 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2025-10-29 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2025-10-28 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-10-27 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2025-10-24 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2025-10-23 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2025-10-22 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2025-10-21 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-10-20 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-10-17 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-10-16 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-10-15 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2025-10-14 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2025-10-13 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2025-10-10 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2025-10-09 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2025-09-30 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2025-09-29 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2025-09-26 | 2.0492元 | 2.0492元 |