鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7921元 (2025-12-17) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.98% (398 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10元 | 28.30亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 20.80亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 25.61亿 | 16.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.74亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 4,537.15万 | 5,455.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 4,597.94万 | 6,370.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,223.40万 | 7,236.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,084.68万 | 3,049.00万元 | -- |