鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7031元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (1403 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-23 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-22 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-18 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-17 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-16 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-15 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-06-12 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-06-11 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-06-10 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-09 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-06-08 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-05 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-04 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-06-03 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-02 | 1.8125元 | 1.8125元 |
| 2026-06-01 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-29 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-05-28 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-05-27 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-26 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-05-25 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-22 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-21 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2026-05-20 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-05-19 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-05-18 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-05-15 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-13 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-05-12 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-05-11 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-05-08 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-06 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-04-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-27 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-24 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-23 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-04-22 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-04-21 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-20 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-17 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-16 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-15 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-14 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-13 | 1.7759元 | 1.7759元 |