鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0159元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.24% (647 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-05-07 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-05-06 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-04-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-27 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-24 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-04-23 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-04-22 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-04-21 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-04-20 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-17 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-16 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-04-15 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-14 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-13 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-04-10 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-09 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-08 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-04-07 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-03 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-04-02 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-01 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-03-31 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-30 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-03-27 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-26 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-25 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-03-24 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-23 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-20 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-18 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-17 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-16 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-11 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-03-10 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-03-09 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-06 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-05 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-04 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-03 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-02 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-02-27 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-02-26 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-02-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-02-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |