鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6909元 (2026-03-20) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (625 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-19 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-18 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-17 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-16 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-12 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-03-11 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-03-10 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-03-09 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-06 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-05 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-04 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-03-03 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-02 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-02-27 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-02-26 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-02-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-02-24 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-13 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-02-12 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-02-11 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-02-10 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-02-09 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-02-06 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-02-05 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-02-04 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-02-03 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-02-02 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-01-30 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-01-29 | 2.0189元 | 2.0189元 |
| 2026-01-28 | 2.0938元 | 2.0938元 |
| 2026-01-27 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-01-26 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-01-23 | 2.2274元 | 2.2274元 |
| 2026-01-22 | 2.2292元 | 2.2292元 |
| 2026-01-21 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-01-20 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-01-19 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-01-16 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-01-15 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-01-14 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-01-13 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-01-12 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-01-09 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-01-08 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-01-07 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-01-06 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-01-05 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2025-12-31 | 2.0698元 | 2.0698元 |