鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5047元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (1576 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-25 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-08-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-08-21 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-08-19 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-08-18 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-17 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-08-14 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-08-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-08-12 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-11 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-08-10 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-07 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-08-06 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-08-05 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-08-04 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-03 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-29 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-28 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-22 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-07-21 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-17 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-07-16 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-15 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-14 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-13 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-10 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-07-09 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-07-08 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-07 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-07-06 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2026-07-03 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-02 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-01 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-29 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-26 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-06-25 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-23 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-22 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-06-18 | 1.8243元 | 1.8243元 |