鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7775元 (2025-08-20) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-02-06) 持仓换手率199.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (241 / 8838) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-08-19 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-08-18 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2025-08-15 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-08-14 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-08-13 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2025-08-12 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-08-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-08-08 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2025-08-07 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-08-06 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-08-05 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-08-04 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2025-08-01 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-07-31 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-07-30 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-07-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-07-28 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-07-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-07-24 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-07-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2025-07-22 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-07-21 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-07-18 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-07-17 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-07-16 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-07-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-07-14 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-07-11 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-07-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-07-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-07-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-07-07 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-07-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-07-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-07-02 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-07-01 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-06-30 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-06-27 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-06-26 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-06-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-06-24 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-06-23 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-06-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-06-19 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-06-18 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-06-17 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-06-16 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-06-13 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-06-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
