鹏华碳中和主题混合A (016530.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7257元 (2026-03-19) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 持仓换手率322.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (578 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华碳中和主题混合C |
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鹏华碳中和主题混合A(016530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123.37亿 | 83.49% |
| (其中) 股票 | 123.37亿 | 83.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.10亿 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 15.28亿 | 10.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 118.74亿 | 80.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83亿 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,646.33万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 29.88万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.65万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.33亿 | 0.90% |
| 非日常生活消费品 | 935.44万 | 0.06% |
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