广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0874元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率47.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (5795 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-24 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-07 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |