广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率47.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5782 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-29 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-27 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-18 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |