广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0914元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率47.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (5747 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297.22万 | 29.46% |
| (其中) 股票 | 297.22万 | 29.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.35万 | 34.04% |
| (其中) 债券 | 343.35万 | 34.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.95万 | 36.48% |
| 4 | 其他资产 | 2,295.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 260.27万 | 25.80% |
| 金融业 | 5.96万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.51万 | 0.35% |
| 房地产业 | 2.19万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.61万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.16%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 12.71万 | 1.26% |
| 通讯业务 | 7.47万 | 0.74% |
| 非日常生活消费品 | 1.61万 | 0.16% |
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