广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1283元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率47.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5627 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266.44万 | 29.44% |
| (其中) 股票 | 266.44万 | 29.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 423.25万 | 46.77% |
| (其中) 债券 | 423.25万 | 46.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.79万 | 23.40% |
| 4 | 其他资产 | 3.51万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 230.41万 | 25.46% |
| 金融业 | 6.81万 | 0.75% |
| 房地产业 | 5.99万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27万 | 0.25% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 10.30万 | 1.14% |
| 通讯业务 | 8.55万 | 0.94% |
| 非日常生活消费品 | 2.10万 | 0.23% |
加载中......