广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2025-12-26) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4826 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 361.20万 | 29.45% |
| (其中) 股票 | 361.20万 | 29.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 691.56万 | 56.38% |
| (其中) 债券 | 691.56万 | 56.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 173.16万 | 14.12% |
| 4 | 其他资产 | 5,769.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 225.88万 | 18.42% |
| 采矿业 | 31.25万 | 2.55% |
| 金融业 | 11.02万 | 0.90% |
| 房地产业 | 7.20万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 35.26万 | 2.87% |
| 通讯业务 | 30.27万 | 2.47% |
| 房地产 | 20.33万 | 1.66% |
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