广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1178元 (2025-12-31) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4792 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 511.27万 | 453.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 629.78万 | 580.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 744.69万 | 698.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,005.56万 | 957.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,341.00万 | 2,247.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,538.63万 | 2,554.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,716.12万 | 7,828.86万元 | -- |