广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-03-12) 基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率27.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5163 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-02-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-02-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-02-02 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-31 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |