广发稳宏一年持有混合A (016528.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2023-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率47.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5603 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳宏一年持有混合C |
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广发稳宏一年持有混合A(016528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.97万元 | -- | 3.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.56万元 | -- | 1.87万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 74.95万元 | 0.70% | 21.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.47万元 | 0.70% | 16.13万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |