招商均衡成长混合A(016524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-18 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-12 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-04 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-02-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-29 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-26 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |