华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率191.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4145 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-08 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-07 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-01 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-08-31 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-27 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-08-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-08-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-21 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-18 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-08-17 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-08-11 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-10 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-07 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-05 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-08-04 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-03 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-31 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-07-30 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-29 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-28 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-07-27 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-24 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-23 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-08 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |