华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2390元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3738 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-15 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-07-14 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-13 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-08 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-07 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-06 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-01 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-30 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-29 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-06-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-06-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-22 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-17 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-12 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-11 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-09 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |