华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4249 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-02 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-01 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-26 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-25 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-22 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-08 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-04-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |