华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-08) 持仓换手率191.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4145 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,768.39万 | 74.24% |
| (其中) 股票 | 3,768.39万 | 74.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 281.81万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 281.81万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,024.37万 | 20.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.33万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,706.48万 | 53.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.88万 | 6.62% |
| 卫生和社会工作 | 27.75万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 353.23万 | 6.96% |
| I电信服务 | 149.32万 | 2.94% |
| F医疗保健 | 149.14万 | 2.94% |
| H信息科技 | 46.59万 | 0.92% |
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