华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2453元 (2026-02-09) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3973 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,105.08万 | 56.95% |
| (其中) 股票 | 4,105.08万 | 56.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 383.84万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 383.84万 | 5.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 13.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,717.83万 | 23.83% |
| 5 | 其他资产 | 1.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,316.90万 | 32.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.64万 | 2.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.09%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 482.31万 | 6.69% |
| I电信服务 | 380.23万 | 5.27% |
| C消费者常用品 | 306.60万 | 4.25% |
| F医疗保健 | 235.92万 | 3.27% |
| G工业 | 187.49万 | 2.60% |
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