华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2019元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4942 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,655.61万 | 72.79% |
| (其中) 股票 | 3,655.61万 | 72.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 385.04万 | 7.67% |
| (其中) 债券 | 385.04万 | 7.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 818.83万 | 16.30% |
| 4 | 其他资产 | 162.71万 | 3.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,673.90万 | 53.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.67万 | 2.52% |
| 卫生和社会工作 | 65.52万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.72%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 407.31万 | 8.11% |
| I电信服务 | 192.31万 | 3.83% |
| F医疗保健 | 189.90万 | 3.78% |
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