华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2525元 (2026-02-10) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3946 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,310.33万 | 2,788.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3,676.32万 | 2,914.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,153.46万 | 2,111.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,012.40万 | 2,166.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,051.92万 | 2,250.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,265.12万 | 2,354.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,173.84万 | 2,477.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,194.48万 | 2,543.44万元 | -- |