华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2453元 (2026-02-09) 基金经理刘瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3973 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-04 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-03 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-29 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-27 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-23 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-01-15 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-14 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-08 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-07 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-05 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-30 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-29 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-26 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-24 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-12-23 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-19 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-12-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-17 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-10 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-03 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-12-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-12-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-11-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |