华泰紫金创新成长混合发起A (016517.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1937元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 持仓换手率177.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4819 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新成长混合发起C |
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华泰紫金创新成长混合发起A(016517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-21 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-03-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-06 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-04 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-02 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-27 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-02-26 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-25 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-02-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-13 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-02-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-02-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-05 | 1.2391元 | 1.2391元 |