嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-23 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |