嘉实长三角ESG纯债债券
(016512.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-05总资产规模20.90亿 (2025-12-31) 基金净值1.0877 (2026-02-13) 基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4503 / 7212)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.29%0.18%--------------------0.47%
2025-0.06%-0.31%0.27%0.30%0.17%0.19%-0.04%-0.12%-0.19%0.46%-0.02%0.13%0.80%
20240.51%0.46%0.08%0.37%0.43%0.32%0.33%-0.07%-0.08%0.26%0.54%0.70%3.93%
20230.07%0.22%0.41%0.45%0.43%0.29%0.26%0.28%-0.010%0.06%0.11%0.56%3.17%