嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-30 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |