嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-12 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |