嘉实长三角ESG纯债债券(016512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 349.12万元 | 0.30% | 116.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 736.78万元 | 0.30% | 245.59万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 362.99万元 | 0.30% | 121.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |