永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-09-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-09-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-04 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-09-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-31 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |