永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2511元 (2025-12-18) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (2802 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起A |
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.08亿 | 81.25% |
| (其中) 股票 | 11.08亿 | 81.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.66万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 42.66万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 18.39% |
| 4 | 其他资产 | 457.38万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 27.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.81亿 | 20.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,111.77万 | 4.48% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.30万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.73%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.81亿 | 20.61% |
| 非必需消费品 | 7,565.74万 | 5.55% |
| 通讯 | 3,505.12万 | 2.57% |
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