永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6742 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起(016502) |
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 5.32亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 8.46亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9.07亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 10.35亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.79亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.09亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 8,076.18万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 7,869.76万 | 9,383.29万元 | -- |