永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6769 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起(016502) |
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-09 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-30 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-26 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-23 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-09 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-21 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |