永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2651元 (2026-02-27) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3715 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起A |
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-26 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-13 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-02-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-11 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-02-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-06 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-02-05 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-03 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-30 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-29 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-28 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-01-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-26 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-01-22 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-21 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-14 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-08 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-07 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-06 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-30 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-12-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-22 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |