永赢新兴消费智选混合发起C (016503.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2675元 (2025-12-19) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2663 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴消费智选混合发起A |
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永赢新兴消费智选混合发起C(016503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-12 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-12-11 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-05 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-12-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-03 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-01 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-28 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-11-21 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-20 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-14 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-11-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-11 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-11-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-07 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-11-05 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-04 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-03 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-29 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-10-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-10-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-10-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-10-23 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-10-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-10-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-10-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-10-15 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-10-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-10-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |