易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1088元 (2026-01-07) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4209 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 819.38万 | 762.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 961.83万 | 1,108.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,082.12万 | 1,265.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,092.57万 | 1,279.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,368.85万 | 1,513.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,312.71万 | 1,651.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,433.63万 | 1,804.21万元 | -- |