易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4074 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强(016498) |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 720.90万 | 701.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 778.68万 | 719.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 819.38万 | 762.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 961.83万 | 1,108.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,082.12万 | 1,265.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,092.57万 | 1,279.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1,368.85万 | 1,513.71万元 | -- |