易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 503.00万 | 432.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 720.90万 | 701.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 778.68万 | 719.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 819.38万 | 762.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 961.83万 | 1,108.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1,082.12万 | 1,265.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,092.57万 | 1,279.36万元 | -- |