易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-10-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-10-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-10-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-10-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-10-09 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-10-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-09-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-09-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-09-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-09-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-07 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |