易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0613元 (2026-03-03) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (4460 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-09 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |