易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1251元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (4085 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强(016498) |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-21 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-28 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-31 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |