易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1308元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (3800 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强(016498) |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-30 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-21 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-01 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-25 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-22 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-16 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-10 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-05 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-03 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-02 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |