易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1021元 (2026-01-12) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4394 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-29 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-11-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |