易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 19.37万元 | 0.80% | 3.63万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 19.37万元 | 0.80% | 3.63万元 | 0.15% |
| 2026-04-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 35.56万元 | 0.80% | 6.67万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 35.56万元 | 0.80% | 6.67万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.80万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.80万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 46.37万元 | 0.80% | 8.69万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 46.37万元 | 0.80% | 8.69万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |