易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0824元 (2025-12-31) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4096 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 18.80万元 | 0.80% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 46.37万元 | 0.80% | 8.69万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.90万元 | 0.80% | 4.67万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |