易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-03-02) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4543 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 404.00 | 2.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 448.00 | 2.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 539.00 | 2.44万元 | -- |