易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2026-01-05) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (4199 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,246.69万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 3,246.69万 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 252.43万 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 39.59万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,839.30万 | 51.98% |
| 金融业 | 683.31万 | 19.31% |
| 采矿业 | 298.95万 | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.34万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.71万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.33万 | 1.99% |
| 建筑业 | 33.19万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.68万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 26.92万 | 0.76% |
| 房地产业 | 21.97万 | 0.62% |
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