易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C (016499.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-03-02) 基金经理王建军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4543 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,891.59万 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 4,891.59万 | 92.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.03万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 4.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,397.74万 | 45.49% |
| 金融业 | 1,181.32万 | 22.41% |
| 采矿业 | 657.80万 | 12.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.82万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.44万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.74万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 36.85万 | 0.70% |
| 建筑业 | 34.27万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.87万 | 0.60% |
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