中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-30 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2025-12-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-26 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-25 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-12-24 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2025-12-23 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2025-12-22 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-12-19 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-12-18 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-17 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-12-16 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-15 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-12 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-12-11 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-10 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-12-09 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2025-12-08 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-12-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-12-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-03 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-12-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-12-01 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-11-28 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-11-27 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-11-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-11-25 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-11-20 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-11-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-11-18 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-11-17 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-11-14 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-11-13 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-11-12 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2025-11-11 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-11-10 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2025-11-07 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-11-06 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-11-05 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2025-11-04 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2025-11-03 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2025-10-31 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-10-30 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-10-29 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2025-10-28 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-10-27 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2025-10-24 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2025-10-23 | 1.7519元 | 1.7519元 |