中欧成长先锋混合A(016485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.45亿 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 8.45亿 | 89.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,294.80万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,046.69万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.21亿 | 65.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,988.03万 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.65万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 7,271.89万 | 7.67% |
| 电信服务 | 7,263.67万 | 7.66% |
| 信息技术 | 5,704.66万 | 6.02% |
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