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公告
中欧成长先锋混合A
(016485.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-11-22
总资产规模
3.58亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.8345
元
(
2026-01-07
)
基金经理
刘伟伟
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
380.25%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.42%
(679 / 8995)
相关基金:
主从基金:
中欧成长先锋混合C
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中欧成长先锋混合A(016485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧成长先锋混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.83
元
3.58亿
1.96亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.63亿
2.60亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
3.20亿
3.21亿
元
--
2024-12-31
0.95
元
2.52亿
2.67亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
2.60亿
2.54亿
元
--
2024-06-30
0.85
元
2.03亿
2.40亿
元
--
2024-03-31
--
2.06亿
2.49亿
元
--