中欧成长先锋混合A(016485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.86元 | 6.48亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 3.73亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 4.04亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.83元 | 3.58亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.63亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3.20亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.52亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.60亿 | 2.54亿元 | -- |