中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-09-10 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-09-09 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-09-08 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-09-07 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-09-04 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-09-03 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-09-02 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-09-01 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-08-31 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-28 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-08-27 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-08-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-25 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-08-24 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-08-21 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-08-20 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-08-19 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-08-18 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-08-17 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-08-14 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-08-13 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-08-12 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-08-11 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-08-10 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-08-07 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-08-06 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-08-05 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-08-04 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-08-03 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-07-31 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2026-07-30 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-07-29 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-07-28 | 2.0532元 | 2.0532元 |
| 2026-07-27 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-07-24 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-07-23 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-07-22 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-07-21 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-07-20 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-07-17 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-07-16 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-07-15 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-07-14 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-07-13 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-10 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-07-09 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-07-08 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4126元 | 2.4126元 |