中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-01-26 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-01-23 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-01-22 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-01-21 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-20 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-01-19 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-01-16 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-01-15 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-01-14 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-01-13 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-01-12 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-01-09 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-01-08 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-01-07 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-06 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-01-05 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2025-12-31 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2025-12-30 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2025-12-29 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-12-26 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-25 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-12-24 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2025-12-23 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2025-12-22 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-12-19 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-12-18 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-17 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-12-16 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-12-15 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-12 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-12-11 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-10 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-12-09 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2025-12-08 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2025-12-05 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-12-04 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2025-12-03 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-12-02 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-12-01 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2025-11-28 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-11-27 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2025-11-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-11-25 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-24 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-21 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-11-20 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-11-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-11-18 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2025-11-17 | 1.7840元 | 1.7840元 |