中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-07-15 | 2.3486元 | 2.3486元 |
| 2026-07-14 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-07-13 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-10 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-07-09 | 2.5003元 | 2.5003元 |
| 2026-07-08 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-07-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-07-06 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2026-07-03 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-07-02 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-07-01 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2026-06-30 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-06-29 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-06-26 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-06-25 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-06-24 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2026-06-23 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-06-22 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-06-18 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2026-06-17 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-06-16 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-06-15 | 2.6557元 | 2.6557元 |
| 2026-06-12 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-06-11 | 2.5072元 | 2.5072元 |
| 2026-06-10 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-06-09 | 2.6305元 | 2.6305元 |
| 2026-06-08 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2026-06-05 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-06-04 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-06-03 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-06-02 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-06-01 | 2.4565元 | 2.4565元 |
| 2026-05-29 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-05-28 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-05-27 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-05-26 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-05-25 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-05-22 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-05-21 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-05-20 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-05-19 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-05-18 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-05-15 | 2.3553元 | 2.3553元 |
| 2026-05-14 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-05-13 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-05-12 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-05-11 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-05-08 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-07 | 2.2946元 | 2.2946元 |