中欧成长先锋混合A(016485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-05-13 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-05-12 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-05-11 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-05-08 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-05-07 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-05-06 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-30 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-04-29 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-04-28 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-04-27 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-04-24 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-04-23 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-04-22 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-04-21 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-04-20 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-04-17 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-16 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-04-15 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-04-14 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-04-13 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-04-10 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-09 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-08 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-04-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-04-03 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-04-02 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-04-01 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-31 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-30 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-03-27 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-03-26 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-03-25 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-24 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-03-23 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-20 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-19 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-03-18 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-03-17 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-16 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-03-13 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-12 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-11 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-10 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-03-09 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-03-06 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-03-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-04 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-03 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-03-02 | 1.7973元 | 1.7973元 |