大成新兴活力混合A(016475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-14 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-31 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-10-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-10-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-10-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-22 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-10-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-09-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-09-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-09-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-09-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-09-24 | 1.2096元 | 1.2096元 |