大成新兴活力混合A(016475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-12 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-02 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |