大成新兴活力混合A(016475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 224.22万元 | 1.20% | 37.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 731.24万元 | 1.20% | 121.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 391.54万元 | 1.20% | 65.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 798.31万元 | 1.20% | 133.05万元 | 0.20% |