大成新兴活力混合A(016475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9,514.99万 | 8,814.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.26亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.82亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.76亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4.43亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 5.21亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 5.33亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.52亿 | 6.11亿元 | -- |