大成新兴活力混合A(016475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-20 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-06 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-31 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-05 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-28 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |