大成新兴活力混合A(016475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-14 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-07-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-01 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-30 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-29 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-26 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-24 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-18 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-12 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-11 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-25 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-18 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-05-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-13 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |