国泰海通量化选股混合发起C (016467.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5233元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1664 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰海通量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起C(016467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-10-08 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-09-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-09-29 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-09-28 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-24 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-09-23 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-09-22 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-09-21 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-18 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-09-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-16 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-09-15 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-14 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-11 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-09-10 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-09-09 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-09-08 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-09-07 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-09-04 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-09-03 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-09-02 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-09-01 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-08-31 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-28 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-08-27 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-08-26 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-25 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-24 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-21 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-20 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-08-19 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-08-18 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-08-17 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-14 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-08-13 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-08-12 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-11 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-10 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-08-07 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-08-06 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-08-05 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-08-04 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-31 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-30 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-29 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-28 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-27 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |