国泰海通量化选股混合发起C (016467.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6546元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1488 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-24 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-23 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-04-21 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-04-20 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-04-17 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-16 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-15 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-04-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-04-13 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-10 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-09 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-08 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-07 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-03 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-02 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-01 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-03-31 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-03-30 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-03-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-03-26 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-25 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-03-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-23 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-20 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-19 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-18 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-17 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-16 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-13 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-12 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-11 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-03-06 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-05 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-04 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-02-27 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-26 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-24 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-02-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-02-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |