国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6072元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1448 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-05 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-03-04 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-02-27 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-26 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-02-24 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-13 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-02-12 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-11 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-10 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-02-06 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-02-05 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-02-04 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-03 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-02-02 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-30 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-01-29 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-28 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-27 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-26 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-23 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-01-22 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-21 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-01-20 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-19 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-01-16 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-01-15 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-01-14 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-13 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-12 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-01-09 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-01-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-07 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-06 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-05 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-12-31 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-30 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-26 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-12-25 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-24 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-23 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-22 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-19 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-18 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-17 | 1.4166元 | 1.4166元 |