国泰海通量化选股混合发起C (016467.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5233元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1664 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰海通量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起C(016467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-08-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,226.66万元 | 1.00% | 184.00万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,226.66万元 | 1.00% | 184.00万元 | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 460.83万元 | 1.00% | 69.12万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 460.83万元 | 1.00% | 69.12万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,488.11万元 | 1.00% | 223.22万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,488.11万元 | 1.00% | 223.22万元 | 0.15% |