国泰海通量化选股混合发起C (016467.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6693元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (1702 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起(016466) 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起C(016467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-09 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-07-08 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-07 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-07-06 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-03 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-07-02 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-01 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-06-30 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-06-29 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-26 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-06-25 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-24 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-06-23 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-06-22 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-18 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-17 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-16 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-15 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-06-12 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-06-11 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-06-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-09 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-06-08 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-06-05 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-04 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-03 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-06-02 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-01 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-29 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-28 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-27 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-26 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-25 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-22 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-21 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-20 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-05-19 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-18 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-05-15 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-14 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-05-13 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-11 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-05-08 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-05-07 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-05-06 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-30 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-04-29 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-04-28 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-27 | 1.6546元 | 1.6546元 |