国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6072元 (2026-03-06) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (1451 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3.72亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 3.85亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.74亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.78亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.21亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.78亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.05亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.49亿 | 4.58亿元 | -- |