国泰海通量化选股混合发起C (016467.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5233元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1664 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰海通量化选股混合发起D |
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国泰海通量化选股混合发起C(016467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.40亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 35.40亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.48亿 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,603.77万 | 0.42% |
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