国泰君安量化选股混合发起C (016467.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6254元 (2026-03-02) 基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.73% (1541 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通量化选股混合发起A 、国泰君安量化选股混合发起D |
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国泰君安量化选股混合发起C(016467) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.92亿 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 13.92亿 | 90.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 9.00% |
| 3 | 其他资产 | 674.47万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.56亿 | 62.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26亿 | 8.17% |
| 金融业 | 7,632.23万 | 4.96% |
| 批发和零售业 | 3,885.72万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,480.62万 | 2.26% |
| 采矿业 | 3,408.42万 | 2.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,729.11万 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,191.39万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,886.03万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,733.79万 | 1.13% |
| 建筑业 | 1,155.30万 | 0.75% |
| 房地产业 | 1,085.69万 | 0.71% |
| 住宿和餐饮业 | 588.13万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 580.44万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 501.38万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 127.23万 | 0.08% |
| 综合 | 77.35万 | 0.05% |
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